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股債接力調整資金頻繁異動 重創債券基金收益

來源:中國網財經    編審:    發布時間:2020-06-18 09:05:35

今年2月份以來股市起伏不斷,板塊輪換頻繁,權益類基金年內整體收益可觀但二季度后分化明顯,與此同時,債市突如其來的調整重創債券基金收益。

受股市和債市調整影響,今年上半年尤其是5月份基金頻繁發布調整基金凈值精度公告,原因均為遭遇巨額贖回,混合型基金和債券基金各占半數。這其中東海基金旗下一只基金兩次公告調整凈值精度、中銀證券旗下一只基金上半年三度公告調整凈值精度。

基金上半年37則公告調整基金凈值精度

巨潮資訊網數據顯示,截至6月17日,今年以來公募基金共發布39則調整基金凈值精度公告,涉及33只基金。

詳細來看,今年一季度共有16則調整凈值精度的公告發布,涉及13只基金。二季度后股市持續震蕩,4月底后債市調整債券基金收益持續縮水,大額凈贖回明顯增加,共有21只基金發布23則調整凈值精度公告。其中僅5月就有14則調整凈值精度公告發布,其中有8只債券基金、6只混合型基金。

另據數據顯示,今年上半年有多只基金多次發布調整凈值精度公告,有基金上半年三次發布調整凈值精度公告,意味著有機構資金三次巨額贖回。

有基金分析師認為,二季度權益類市場和債市雙雙調整,尤其是債市調整幅度較大,有債券基金凈值回調幅度較大,作為對接機構定制資金的主要基金品種之一,債券基金遭遇巨額贖回的數量不會少。

東海祥蘇短債成立一個月便遭巨額贖回

中銀證券祥瑞混合年內三次遭巨額贖回

巨潮資訊網數據顯示,上半年公告調整凈值精度的基金公司絕大多數為中小基金公司和少數中大型基金公司旗下對接機構委外資金的產品,主要涉及債券基金和混合型基金。

今年上半年股市債市接力調整,考驗公募基金公司的投研實力和基金經理控制回撤能力,而中大型基金公司領先于中小基金公司和新成立基金公司。因市場持續調整,資金也開始大規模輾轉,尤其是,資金開始由次新基金流向新發基金,這也造成了不少次新基金遭遇巨額贖回,中小基金公司旗下基金遭遇巨額贖回情況尤其嚴重。

數據顯示,今年1月22日,中銀證券祥瑞混合因1月21日發生巨額贖回發布調整A類、C類份額凈值精度的公告,隨后的4月14日和5月29日,這只基金再次發布兩則調整凈值精度的公告,均因前一個交易日發生巨額贖回。此外,中銀國際證券旗下另一只基金中銀證券安沛債券于5月21日發布調整凈值精度的公告,同樣因前一個交易日發生巨額贖回。

無獨有偶,東海基金旗下3只債券基金上半年全部遭遇巨額贖回困擾。數據顯示,今年1月7日,東海祥瑞債券因前一個交易日發生巨額贖回發布調整凈值精度的公告,也是今年第一只發布調整凈值精度的基金。2月5日,東海祥瑞債券、東海祥利純債兩只基金發布調整凈值精度的公告,均因前一個交易日發生巨額贖回,這也是東海祥瑞債券連續兩個月遭遇巨額贖回。

4月15日,東海基金旗下另一只債券基金東海祥蘇短債發布調整凈值精度的公告,因前兩個交易日發布巨額贖回。至此,東海基金旗下三只債券基金上半年全部遭遇巨額贖回,無一幸免。另據數據顯示,東海祥蘇短債成立于今年3月12日,截至今年一季度末,東海祥蘇短債是東海基金旗下規模最大的基金,其A、C兩類份額一季度末份額合計近10億份,至遭遇巨額贖回,該基金成立僅一個月有余。

據基金一季報顯示,東海祥瑞A/C兩類份額一季度份額合計縮水4.06億份,東海祥利純債縮水0.51億份。若不計東海祥蘇短債,截至一季度末東海基金旗下基金份額合計僅5.91億份,管理規模僅6.37億元。而二季報尚未發布,東海祥蘇短債遭遇巨額贖回情況還不明朗,東海基金管理規模承壓卻已成事實。(記者 張明江)

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